Guía práctica de tesorería : de la A a la Z /
Elia Cortés Ibáñez, Juan Carlos Cortés Ibáñez .
- 659 páginas ; 24 cm.
- Colección Edirectivos .
Apalancamiento financiero -- Aval / Garantía -- Banca electrónica -- Capital circulante -- Cartera -- Cash-Pooling centralización de tesorería -- Centralización de cuentas a cobrar y a pagar -- Centros de servicios financieros -- Contabilización de operaciones de tesorería -- Credit scoring -- Crédito y cobro a clientes -- Descuentos y plazos de cobro / pago -- Dimensión del departamento de cash management -- Excedente de tesorería -- Factura electrónica -- Financiación externa -- Financiación interna -- Floating -- Futuro del cash management -- Impagados -- Informes de tesorería -- Innovación en el departamento de cash management -- Instrumentos de cobro y pago -- Inversión -- Límites de crédito -- Mecanización departamento de cash management -- Método ABC -- Negociación banco empresa -- Negociación con clientes -- Netting -- Organización. Pueta en marcha del dpto. de cash management -- Planificación de tesorería -- Posición de tesorería -- Presupuestos de tesorería -- Previsiones de tesorería -- Principios básicos de cash management -- Ratios -- Relación banco empresa -- Relación con otros departamentos -- Resultado on-line sobre operaciones de compra - venta, cobro - pago. Riesgos de tipo de cambio. Coberturas -- Riesgos de tipo de interés. Coberturas -- Seguro de crédito. Sepa (single euro payments area) -- Transacciones exteriores -- Valor añadido en el área de cash management.